|
|
Фінансова звітність
Звіт діяльності ДНЗ №5 м.Дубровиця за кв.2016 р.та 1-3 кв. 2017 р.
- Адміністрація дошкільного закладу повідомляє :
- станом на 01.11.2017 р. заклад відвідує 245 дітей.
- від батьківської плати 100 % звільнені 34 дит.,в т.ч.
22 - діти учасників АТО;
12 - діти з малозабезпечених сімей.
- Звіт про надходження та використання коштів у IV кв.2016 р.
|
№п/п
|
Поточні видатки
|
Код
|
виділено в 4 кв.
|
профінансовано
|
|
|
Загальний фонд
|
|
|
|
|
1
|
Заробітна плата
|
2110
|
563231,00
|
563230,73
|
|
2
|
Нарахування на заробітну плату
|
2120
|
126492,00
|
126491,69
|
|
3
|
Предмети ,матеріали , обладнання та інвентар
|
2210
|
3733,00(стел. на кухню,кальк., ламп.енерг.)
|
3733,00
|
|
4
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
|
2220
|
1000,00
|
1000,00
|
|
5
|
Продукти харчування
|
2230
|
66748,00
|
66748,00
|
|
6
|
Оплата послуг (крім комунальних)
|
2240
|
3277,00
|
3276,39
|
|
7
|
Видатки на відрядження
|
2250
|
2030,00
|
2030,00
|
|
8
|
Оплата теплопостачання
|
2271
|
180673,00
|
180672,38
|
|
9
|
Оплата водопостачання та водовідведення
|
2272
|
13909,00
|
13908,05
|
|
10
|
Оплата електроенергії
|
2273
|
46929,00
|
46928,09
|
|
|
Всього по загальному фонду
|
|
1008022,00
|
1008018,33
|
|
|
Спеціальний фонд
|
|
|
|
|
1
|
Придбання предметів і обладнання довгострокового користування
|
3110
|
19230,00
|
19227,00
(дух.шафа-13177,0;
глад.прес.- 6050,00)
|
|
2
|
Капітальний ремонт інших обєктів
|
3132
|
53740,00 +
48936,0-залишок
|
102676,00
|
|
|
Всього по спец.фонду
|
|
121906,00
|
121903,00
|
Звіт про надходження та використання коштів за IX місяців 2017 р.
|
№п/п
|
Поточні видатки
|
Код
|
виділено на 9 міс.
|
профінансовано
|
|
|
Загальний фонд
|
|
|
|
|
1
|
Заробітна плата
|
2110
|
2273200,00
|
2254073,27
|
|
2
|
Нарахування на заробітну плату
|
2120
|
501200,00
|
490945,43
|
|
3
|
Предмети ,матеріали , обладнання та інвентар
|
2210
|
74150,00 *
|
74061,98
|
|
4
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
|
2220
|
2000,00
|
-
|
|
5
|
Продукти харчування
|
2230
|
202610,00
|
110397,61
|
|
6
|
Оплата послуг (крім комунальних)
|
2240
|
39532,00
в т.ч. 30832,00- рем.покрівлі
|
39339,38
|
|
7
|
Видатки на відрядження
|
2250
|
5540,00
|
3410,13
|
|
8
|
Оплата теплопостачання
|
2271
|
343479,00
|
343411,39
|
|
9
|
Оплата водопостачання та водовідведення
|
2272
|
51762,00
|
30623,10
|
|
10
|
Оплата електроенергії
|
2273
|
123000,00
|
98101,02
|
|
|
Всього по загальному фонду
|
|
3616473,00
|
3444363,31
|
|
|
Спеціальний фонд
|
|
|
|
|
2
|
Капітальний ремонт інших обєктів
|
3132
|
35000,00
спів фін. проект
|
-
|
|
|
Всього по спец.фонду
|
|
35000,00
|
|
* Примітка: Придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (код 2210) на суму 74150,00 грн., а саме:
2990,14 – підписка газет;
1260,00 – оновлення програми «Медок»;
300,00 – друковані бланки;
8698,00 – кухонний інвентар ( ножі, розд. дошки, посуд);
820,00 – папір для друку;
3806,04 – заміна дверей на кухні;
14997,30 – світильники 50 шт., лампочки енергозберігаючі,лінолеум в бухгалтерію, клей і т.д.;
1575,00 – фарба, снежка, валіки на ремот кухні;
2001,00 – тумбочки з мийкою в мед кабінет;
5000,00 – шафи 3 шт. для зберігання посуду в групи №4, 8, 7;
7000,00 – дитячі стільці 40 шт.
1850,00 – господарчий інвентар, бак для сміття, граблі, коврики резинові, мітла,каструля, корзина, відра;
358,50 – труби на каналізацію;
22406,00 – склопакети 14 м2 (теплопункт, щитова, двері пласт. вхідні).
Завідувач ДНЗ №5 Котяш Я.О.
|
